مبادلة - التحوط استراتيجية فوركس

أساسيات الفوركس مقايضة تحديث: أبريل 20، 2016 في 9:41 آم في سوق الفوركس. فإن مقايضة العملات الأجنبية هي عبارة عن صفقة عملة من جزأين أو صفين تستخدم لتحويل أو تبديل تاريخ القيمة لموقف الصرف الأجنبي إلى تاريخ آخر، وغالبا ما يكون ذلك أكثر في المستقبل. اقرأ شرحا مباشرا لمقايضة العملات. أيضا، يمكن أن يشير مصطلح تبادل العملات الأجنبية إلى كمية النقاط أو نقاط المبادلة التي يضيفها التجار أو يطرحون من سعر الصرف الأولي لقيمة التواريخ، غالبا السعر الفوري، للحصول على سعر الصرف الآجل عند تسعير معاملة مقايضة العملات الأجنبية. كيفية عمل معاملة مقايضة العملات الأجنبية في المرحلة الأولى من معاملة مقايضة العملات الأجنبية، يتم شراء أو بيع كمية معينة من العملة مقابل عملة أخرى بسعر متفق عليه في تاريخ أولي. وغالبا ما يطلق على هذا التاريخ القريب حيث أنه عادة ما يكون أول تاريخ للوصول إلى التاريخ الحالي. في المرحلة الثانية، يتم بيع نفس الكمية من العملة في وقت واحد أو شراؤها مقابل العملة الأخرى بمعدل ثاني متفق عليه في تاريخ آخر للقيمة، وغالبا ما يسمى تاريخ بعيد. إن صفقة مقايضة الفوركس هذه تؤدي بشكل فعال إلى عدم التعرض (أو القليل جدا) إلى السعر الفوري السائد، على الرغم من أن المحطة الأولى تفتح مخاطر السوق الفورية، فإن المحطة الثانية من المقايضة تغلقها فورا. نقاط مبادلة الفوركس وتكلفة حملها يتم تحديد نقاط مقايضة الفوركس إلى تاريخ محدد للقيمة حسابيا من التكلفة الإجمالية التي تنطوي عليها عند تقديم عملة واحدة واقتراض عملة أخرى خلال الفترة الزمنية الممتدة من تاريخ البقعة وحتى تاريخ القيمة. ويسمى هذا في بعض الأحيان تكلفة حمل أو ببساطة تحمل وسيتم تحويلها إلى نقاط العملة من أجل أن تضاف أو طرح من سعر الصرف الفوري. وميكن حتميل هذه احلملة من عدد اأيام من بقعة حتى تاريخ ا لإسدار، اإسافة اإىل اأسعار الفائدة على الودائع بني البنوك السائدة للعملتني حتى تاريخ القيمة ا لأمامية. وبصفة عامة، فإن حمل يكون إيجابيا للطرف الذي يبيع العملة أعلى سعر الفائدة إلى الأمام والسلبية للحزب الذي يشتري العملة سعر الفائدة العالي إلى الأمام. لماذا يتم استخدام مقايضات الفوركس غالبا ما يتم استخدام مقايضة صرف العملات الأجنبية عندما يحتاج المتداول أو أداة التحوط إلى تحويل موقف فوريكس مفتوح إلى الأمام في موعد لاحق لتجنب أو تأخير التسليم المطلوب على العقد. ومع ذلك، يمكن أيضا استخدام تبادل العملات الأجنبية لجعل موعد التسليم أقرب. وكمثال على ذلك، سوف يقوم تجار الفوركس في كثير من الأحيان بتنفيذ عمليات الانقلاب، المعروفة أكثر من الناحية الفنية بمقايضات السندات، لتوسيع تاريخ قيمة ما كان سابقا موضع بقعة دخلت قبل يوم واحد من تاريخ القيمة الفورية الحالية. بعض الوسطاء الفوركس التجزئة (أعلى قائمة وسطاء موثوق) حتى أداء هذه رولوفرز تلقائيا لعملائها على وظائف مفتوحة بعد 05:00 إست. ومن ناحية أخرى، قد ترغب شركة ما في استخدام مقايضة النقد الأجنبي لأغراض التحوط إذا وجدت أن التدفقات النقدية المتوقعة بالعملات، التي كانت محمية بالفعل بعقد صريح آجل، ستتأخر فعليا لمدة شهر إضافي واحد. وفي هذه الحالة، يمكنهم ببساطة تحويل عقودهم الفورية الآجلة للتحوط من شهر واحد. وسيقومون بذلك من خلال الموافقة على مبادلة العملات الأجنبية التي أغلقوا فيها العقد الحالي القريب، ثم فتحوا عقدا جديدا للتاريخ المطلوب بعد شهر واحد. بيان المخاطر: تداول العملات الأجنبية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تفقد أكثر من الإيداع الأولي. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. التحوط مع مقايضات العملات حجم الثروات التي تتغير في سوق العملات تقزم من جميع الأسواق المالية الأخرى. الوسطاء المتخصصين، البنوك، البنوك المركزية. والشركات، ومديري المحافظ، وصناديق التحوط ومستثمري التجزئة تجارة كميات مذهلة من العملات في جميع أنحاء العالم على أساس مستمر. (لا توجد برامج صارمة الفوركس، ولكن لا تزال هناك بعض البدائل التعليمية المتقدمة لتجار الفوركس انظر 5 تسميات الفوركس.) توتوريال: أعلى 10 قواعد تداول العملات الأجنبية نظرا لحجم المعاملات في سوق العملات، مخاطر العملة. هذه هي المخاطر المالية التي تنشأ عن التغيرات المحتملة في سعر صرف عملة واحدة مقابل أخرى. يمكن لحركات العملة السلبية غالبا ما تسحق عائدات محفظة إيجابية أو تقلل من عائدات مشروع تجاري دولي مزدهر خلاف ذلك. سوق تبادل العملات هو أحد الطرق للتحوط من هذه المخاطر. مقايضات العملات إن مقايضة العملات هي أداة مالية تساعد الأطراف على مقايضة المبادىء الافتراضية بعملات مختلفة وبالتالي دفع مدفوعات الفائدة على العملة المستلمة. إن الغرض من مقايضات العملات هو التحوط ضد التعرض للمخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف، وضمان استلام الأموال الأجنبية، وتحقيق أسعار فائدة إقراض أفضل. تتكون مقايضات العمالت من مبدينين افتراضيين يتم تبادلهما في بداية ونهاية االتفاقية. ويمكن للشركات التي تتعرض لألسواق الخارجية أن تخفف من مخاطرها في كثير من األحيان مع أربعة أنواع محددة من عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة) لاحظ أنه في الأمثلة التالية، تم حذف تكاليف المعاملة لتبسيط شرح هيكل الدفع (: يدفع الطرف ألف سعر ثابت بعملة واحدة ، يدفع الطرف باء سعر ثابت بعملة أخرى. النظر في شركة أمريكية (الطرف أ) التي تتطلع إلى فتح مصنع في ألمانيا حيث تكاليف الاقتراض أعلى في أوروبا من في المنزل. بافتراض أن سعر صرف اليورو 0.6 دولار. تحتاج الشركة الأمريكية إلى 3 ملايين يورو لاستكمال مشروع توسع في ألمانيا. يمكن للشركة استعارة 3 ملايين يورو في 8 في أوروبا، أو 5 ملايين في 7 في الولايات المتحدة. تقترض الشركة 5 ملايين في 7، ثم يدخل في مبادلة لتحويل القرض بالدولار إلى اليورو. قد يكون الطرف المقابل في المبادلة شركة ألمانية تتطلب 5 ملايين دولار أمريكي. وبالمثل، فإن الشركة الألمانية سوف تكون قادرة على تحقيق معدل اقتراض أرخص محليا من الخارج ويقول أن الألمان يمكن الاقتراض في 6 داخل من البنوك داخل حدود البلاد. يتيح إلقاء نظرة على المدفوعات الفعلية التي يتم إجراؤها باستخدام اتفاقية المقايضة هذه. في بداية العقد، تقدم الشركة الألمانية للشركة الأمريكية مبلغ 3 ملايين يورو اللازمة لتمويل المشروع، وفي مقابل 3 ملايين يورو، تقدم الشركة الأمريكية للطرف المقابل الألماني 5 ملايين يورو. وفي وقت لاحق، كل ستة أشهر للسنوات الثلاث المقبلة (طول العقد)، فإن الطرفين مبادلة المدفوعات. يدفع البنك الألماني الشركة الأمريكية منتج بقيمة 5 ملايين (المبلغ النظري المدفوع من قبل الشركة الأمريكية إلى البنك الألماني عند البدء) و 7 (السعر الثابت المتفق عليه) و 5 (180 يوما 360 يوما). وستصل هذه الدفعة إلى 175،000 (5 ملايين × 7 × 5). تدفع الشركة الأمريكية البنك الألماني منتجا بقيمة 3 ملايين يورو (المبلغ الافتراضي الذي يدفعه البنك الألماني إلى الشركة الأمريكية عند البدء)، و 6 (السعر الثابت المتفق عليه)، و 5 (180 يوما 360 يوما). وستصل هذه الدفعة إلى 000 90 يورو (3 ملايين يورو × 6 × 5). وسيتبادل الطرفان هذين المبلغين الثابتين كل ستة أشهر. وبعد ثلاث سنوات من بدء العقد، يقوم الطرفان بتبادل المديرين الافتراضيين. وبناء على ذلك، ستدفع الشركة الأمريكية للشركة الألمانية 3 ملايين يورو وستقوم الشركة الألمانية بدفع 5 ملايين شركة أمريكية. الطرف (أ) يدفع سعر ثابت بعملة واحدة، يدفع الطرف (ب) سعر عائم على عملة أخرى. وباستخدام المثال أعلاه، ستظل الشركة الأمريكية (الطرف أ) تسدد دفعات ثابتة عند 6.0 بينما يدفع البنك الألماني (الطرف ب) سعر فائدة عائم (على أساس معدل مرجعي محدد سلفا، مثل ليبور). هذه الأنواع من التعديلات على اتفاقيات مقايضة العملات تستند عادة إلى متطلبات الأطراف الفردية بالإضافة إلى أنواع متطلبات التمويل وإمكانات القروض المثلى المتاحة للشركات. ويمكن أن يكون أي من الطرفين ألف أو باء هو الأجر الثابت في حين يدفع الطرف المقابل السعر المتغير. ويدفع الجزء ألف سعر عائم على عملة واحدة، ويدفع الطرف باء أيضا معدل شتائم على أساس عملة أخرى. وتقوم كل من الشركة الأمريكية (الطرف A) والبنك الألماني (الطرف B) بدفع معدلات عائمة على أساس معدل مرجعي. (تعرف على كيفية عمل هذه المشتقات وكيف يمكن للشركات الاستفادة منها راجع مقايضة المقايضات.) مخاطر التحوط إن ترجمات العملات هي مخاطر كبيرة للشركات التي تمارس الأعمال عبر الحدود. تتعرض الشركة لمخاطر العملة عندما يتم تحويل الدخل المكتسب في الخارج إلى أموال البلد المحلي، وعندما يتم تحويل الذمم الدائنة من العملة المحلية إلى العملة الأجنبية. استذكر مثال مبادلة العملة الفانيلي العادي الخاص بنا باستخدام الشركة الأمريكية والشركة الألمانية. هناك العديد من المزايا لترتيب المبادلة للشركة الأمريكية. أولا، الشركة الأمريكية قادرة على تحقيق معدل إقراض أفضل عن طريق الاقتراض في 7 محليا بدلا من 8 في أوروبا. أسعار الفائدة المحلية الأكثر تنافسية على القرض، وبالتالي انخفاض مصروفات الفائدة. هو على الأرجح نتيجة للشركة الأمريكية المعروفة بشكل أفضل في الولايات المتحدة عنها في أوروبا. ومن المفيد أن ندرك أن هيكل المبادلة هذا يشبه أساسا الشركة الألمانية التي تشتري السندات المقومة باليورو من الشركة الأمريكية بمبلغ 3 ملايين يورو. وتشمل مزايا هذه المبادلة العملة أيضا استلام مضمونة من 3 ملايين يورو اللازمة لتمويل المشروع الاستثماري للشركة وغيرها من الصكوك، مثل العقود الآجلة، ويمكن استخدامها في وقت واحد للتحوط من مخاطر سعر الصرف. ويستفيد المستثمرون من التحوط من مخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية أيضا. مدير محفظة الذي يجب شراء الأوراق المالية الأجنبية مع عنصر توزيعات أرباح كبيرة لصندوق الأسهم يمكن أن تحوط المخاطر عن طريق الدخول في مقايضة العملات. للتحوط من تقلبات أسعار الصرف. يمكن لمدير محفظة تنفيذ مقايضة العملة بنفس الطريقة التي تتبعها الشركة. ونظرا لأن التحوط سيؤدي إلى إزالة تقلب أسعار الصرف الأجنبي، فإن التحركات المحتملة في العملات الأجنبية لن يكون لها أثر مفيد على المحفظة. (يمكن أن تؤدي إستراتيجية التداول هذه إلى الحد من مخاطرك، ولكن فقط إذا كنت تستخدمها بشكل فعال، يرجى الرجوع إلى التحوط مع وضع المكالمات والمكالمات.) الخط السفلي يمكن للأطراف التي لديها تعرض كبير للتداول في الفوركس أن تحسن من مخاطرها وتعود من خلال مقايضات العملات. يمكن للمستثمرين والشركات اختيار التخلي عن بعض العائد عن طريق التحوط من مخاطر العملة التي يمكن أن تؤثر سلبا على الاستثمار. ويمكن أن تؤدي أسعار العملات المتقلبة إلى صعوبة إدارة العمليات التجارية العالمية. ويمكن للشركة التي تقوم بأعمال تجارية في جميع أنحاء العالم أن تتأثر بأرباحها تأثرا عميقا بالتغيرات الكبيرة في أسعار العملات. ومع ذلك، لم يعد الحال هو أن مخاطر العملة لا تؤثر إلا على الشركات والمستثمرين الدوليين. وتؤدي التغيرات في أسعار العملات في جميع أنحاء العالم إلى آثار مضاعفة تؤثر على المشاركين في السوق في جميع أنحاء العالم. إن تحوط مخاطر العملة هذه ممكن باستخدام مقايضات العملة. نوع من الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية التي يتكبدها الأفراد والشركات. أرباح رأس المال هي الأرباح التي المستثمر. أمر لشراء ضمان بسعر أو أقل من سعر محدد. يسمح أمر حد الشراء للمتداولين والمستثمرين بتحديده. قاعدة دائرة الإيرادات الداخلية (إرس) تسمح بسحب الأموال بدون رسوم من حساب حساب الاستجابة العاجلة. القاعدة تتطلب ذلك. أول بيع الأسهم من قبل شركة خاصة للجمهور. وكثيرا ما تصدر مكاتب الملكية الفكرية من قبل الشركات الأصغر سنا التي تسعى. نسبة الدين هي نسبة الدين المستخدمة لقياس الرافعة المالية للشركة أو نسبة الدين المستخدمة لقياس الفرد. نوع من هيكل التعويضات التي يستخدمها مديرو صناديق التحوط عادة في أي جزء من التعويض هو أساس الأداء. فوريكس التحوط: كيفية إنشاء استراتيجية تحوط مربحة بسيطة عندما يتحدث التجار عن التحوط، ما غالبا ما يعني أنهم يريدون الحد من الخسائر ولكن لا يزال والحفاظ على إمكانية تحقيق الأرباح. بالطبع وجود مثل هذه النتيجة مثالية لديها ثمن ضخم. استراتيجيات التحوط بسيطة لكنها فعالة نسخ فوريكسوب في نهاية المطاف لتحقيق الهدف أعلاه تحتاج إلى دفع شخص آخر لتغطية المخاطر السلبي الخاص بك. في هذه المقالة الحديث عن العديد من استراتيجيات التحوط الفوركس ثبت. القسم الأول هو مقدمة للمفهوم الذي يمكنك تخطي بأمان إذا كنت بالفعل فهم ما التحوط هو كل شيء. وينظر القسمان الثانيان في استراتيجيات التحوط للحماية من مخاطر الهبوط. زوج التحوط هو استراتيجية التي تتداول الأدوات المترابطة في اتجاهات مختلفة. ويتم ذلك حتى خارج ملف التعريف العودة. الخيار التحوط حدود المخاطر الهبوطية من خلال استخدام الدعوة أو وضع الخيارات. هذا هو أقرب إلى التحوط الكمال كما يمكنك الحصول عليها، لكنه يأتي بسعر كما هو موضح. ما هو التحوط التحوط هو وسيلة لحماية الاستثمار ضد الخسائر. یمکن استخدام التحوط للحمایة من التحرك السعري السلبي في الأصول التي تحتفظ بھا. ويمكن أيضا أن تستخدم للحماية من التقلبات في أسعار صرف العملات عندما يتم تسعير الأصول بعملة مختلفة إلى العملة الخاصة بك. عند التفكير في استراتيجية التحوط دائما يستحق أن نضع في الاعتبار اثنين من القواعد الذهبية: التحوط دائما لديه تكلفة ثيرس لا شيء مثل التحوط الكمال التحوط قد تساعدك على النوم ليلا. ولكن هذا السلام البال يأتي بتكلفة. وستكون لاستراتيجية التحوط تكلفة مباشرة. ولكن يمكن أن يكون أيضا تكلفة غير مباشرة في أن التحوط نفسه يمكن أن تقيد الأرباح الخاصة بك. والقاعدة الثانية أعلاه مهمة أيضا. التحوط المؤكد الوحيد هو أن لا يكون في السوق في المقام الأول. دائما يستحق التفكير في مسبقا. التحوط البسيط للعملة: األساسيات إن الشكل األساسي للتحوط هو حيث يرغب المستثمر في تخفيف مخاطر العملة. لنفترض أن مستثمرا أمريكيا يشتري أصولا أجنبية مقومة بالجنيه البريطاني. للبساطة، يتيح تفترض حصة الشركة على الرغم من أن نضع في اعتبارنا أن المبدأ هو نفسه لأي نوع آخر من الأصول. ويبين الجدول أدناه موقف حساب المستثمرين. ويبين الجدول أعلاه سيناريوهين. في كل من سعر السهم بالعملة المحلية لا يزال هو نفسه. في السيناريو الأول، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار. ويعني انخفاض سعر الصرف أن الحصة تبلغ الآن 2460.90 فقط. ولكن الانخفاض في الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يعني أن العملة الآجلة تبلغ الآن 378.60. وهذا يعوض تماما الخسارة في سعر الصرف. لاحظ أيضا أنه إذا ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، يحدث العكس. وتستحق هذه الحصة قيمة أكبر بالدولار الأمريكي، إلا أن هذا الكسب يقابله خسارة مماثلة في العملة الآجلة. في الأمثلة أعلاه، ظلت قيمة السهم في الجنيه الإسترليني على حالها. ويحتاج المستثمر إلى معرفة حجم العقد الآجل مقدما. وللحفاظ على فعالية تحوط العملة، سيحتاج المستثمر إلى زيادة أو تقليل حجم األمام لتتناسب مع قيمة السهم. وکما یوضح ھذا المثال، یمکن أن تکون التحویلات النقدیة عملیة نشطة وکذلك عملیة باهظة التکلفة. إستراتيجية التحوط لتقليل التذبذب لأن التحوط قد يكلف ويمكن أن يحد من الأرباح، من المهم دائما أن نسأل: لماذا التحوط للتجار الفوركس، والقرار بشأن ما إذا كان التحوط نادرا ما خفض واضح. في معظم الحالات لا يحتفظ المتداولون في الفوركس بالأصول، ولكن الفروقات التجارية بالعملة. غريد ترادينغ ديفينيتيف غايد هذا الكتاب الاليكتروني هو يجب أن تقرأ لأي شخص باستخدام استراتيجية تداول الشبكة أو ووس تخطط للقيام بذلك. تداول الشبكة هو منهجية تداول قوية ولكن لها كامل من الفخاخ ل أونورياري. وتشمل هذه الطبعة الجديدة العلامة التجارية الجديدة المواد الحصرية ودراسات الحالة مع أمثلة حقيقية. حمل التجار هي استثناء من هذا. مع التجارة تحمل. التاجر يحمل موقف لتجميع الفائدة. إن خسارة سعر الصرف أو مكسبه هو أمر يحتاج تاجر التاجر إلى السماح به وغالبا ما يكون أكبر خطر. حركة كبيرة في أسعار الصرف يمكن أن يمسح بسهولة الفائدة التي يتراكمها تاجر عن طريق عقد زوج حمل. وكثيرا ما تتعرض أزواج تحمل أكثر من غيرها لحركات متطرفة مع تدفق الأموال إليها وبعيدا عنها كتغييرات في سياسة البنك المركزي (اقرأ المزيد). للتخفيف من هذه المخاطر، يمكن لمتداول الترحيل استخدام شيء يسمى التحوط العكسي لزوج التحمل. هذا هو نوع من التجارة الأساس. مع هذه الاستراتيجية، والتاجر تأخذ موقف التحوط الثاني. الزوج المختار لموقف التحوط هو الذي له علاقة قوية مع زوج الحمل ولكن بشكل حاسم يجب أن تكون الفائدة المبادلة أقل بكثير. مثال التحوط الزوج: التجارة الأساسية تأخذ المثال التالي. الزوج نزدشف يعطي حاليا صافي الفائدة من 3.39. الآن نحن بحاجة إلى إيجاد زوج التحوط الذي 1) يرتبط بقوة مع نزدشف و 2) لديه اهتمام أقل على الجانب التجاري المطلوب. باستخدام هذه الأداة التحوط الفوركس الحرة يتم سحب أزواج التالية من المرشحين. تحمل التحوط مع خيارات التحوط باستخدام زوج المقاصة لديه قيود. أولا، تترابط باستمرار الارتباطات بين أزواج العملات. ليس هناك ما يضمن أن العلاقة التي كانت ينظر إليها في البداية سوف تستمر لفترة طويلة، بل في الواقع يمكن أن تتراجع حتى على فترات زمنية معينة. وهذا يعني أن التحوط للزوج يمكن أن يزيد من المخاطر في الواقع لا يقلل من ذلك. ولتحسين استراتيجيات التحوط الموثوقة، يلزم استخدام الخيارات. شراء من خيارات المال نهج التحوط واحد هو شراء من الخيارات المال لتغطية الجانب السلبي في تجارة الحمل. في المثال أعلاه سوف يتم شراء خيار من أصل المال على نزدشف للحد من مخاطر الهبوط. السبب في استخدام من أصل المال هو أن قسط الخيار (التكلفة) هو أقل ولكن لا يزال يوفر حماية تاجر التاجر ضد السحب الشديد. بيع الخيارات المغطاة كبديل للتحوط يمكنك بيع خيارات المكالمة المشمولة. هذا النهج لن توفر أي حماية الهبوط. ولكن ككاتب الخيار يمكنك جيب قسط قسط ونأمل أن تنتهي صلاحيتها لا قيمة لها. لإجراء مكالمة قصيرة يحدث هذا إذا انخفض السعر أو لا يزال هو نفسه. بالطبع إذا انخفض السعر بعيدا جدا سوف تفقد على الموقف الأساسي. ولكن القسط الذي تم جمعه من الكتابة المستمرة المكالمات المغطاة يمكن أن يكون كبيرا وأكثر من كافية لتعويض خسائر الهبوط. إذا كان السعر يرتفع عليك أن تدفع على المكالمة كنت قد كتبت. ولكن هذه النفقات سوف تغطيها زيادة في القيمة الأساسية، في المثال نزدشف. التحوط مع المشتقات هو استراتيجية متقدمة ويجب أن تحاول فقط إذا كنت تفهم تماما ما تقومون به. ويتناول الفصل التالي التحوط مع الخيارات بمزيد من التفصيل. الحماية السلبية باستخدام خيارات العملات الأجنبية ما يريده معظم التجار حقا عندما يتحدثون عن التحوط هو الحصول على حماية الهبوط ولكن لا يزال لديهم إمكانية لتحقيق الربح. إذا كان الهدف هو الحفاظ على بعض الاتجاه الصعودي، ثيريس طريقة واحدة فقط للقيام بذلك، وذلك باستخدام الخيارات. عند التحوط من موقف مع أداة مترابطة، عندما يذهب واحد يذهب يذهب إلى أسفل. الخيارات مختلفة. لديهم مكافأة غير متماثلة. سيؤدي هذا الخيار إلى الدفع عندما يكون الهدف الأساسي في اتجاه واحد ولكنه يلغي عندما يسير في الاتجاه الآخر. أولا بعض المصطلحات الخيار الأساسي. مشتري الخيار هو الشخص الذي يسعى إلى حماية المخاطر. البائع (الذي يسمى أيضا الكاتب) هو الشخص الذي يوفر هذه الحماية. المصطلحات طويلة وقصيرة هي أيضا شائعة. وبالتالي للحماية من غبوسد السقوط سوف تشتري (الذهاب طويلة) خيار الجنيه الإسترليني مقابل الدولار. سوف تسدد دفعة إذا انخفض السعر، ولكن إلغاء إذا كان يرتفع. من ناحية أخرى إذا كنت قصيرة غبوسد، لحماية ضد ارتفاع، يو شراء خيار الاتصال. لمزيد من المعلومات حول تداول الخيارات انظر هذا البرنامج التعليمي. إستراتيجية التحوط الأساسية باستخدام خيارات وضع الخيار التالي. التاجر لديه المركز الطويل التالي في غبوسد. وقد انخفض السعر بالفعل منذ أن دخل ذلك الموقف هو الآن أسفل بنسبة 70. التاجر يريد أن يحمي من مزيد من السقوط لكنه يريد أن يبقي الموقف مفتوحا على أمل أن الجنيه الإسترليني مقابل الدولار سيجعل خطوة كبيرة إلى الاتجاه الصعودي. ولتشكيل هذا التحوط، فإنه يشتري خيار وضع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي. صفقة الخيار هي كما يلي: سوف يدفع خيار الشراء إذا انخفض سعر غبوسد دون 1.5000. وهذا ما يسمى سعر الإضراب. إذا كان السعر فوق 1.500 في تاريخ انتهاء الصلاحية، فإن الخيار وضع تنتهي بلا قيمة. الصفقة المذكورة أعلاه سوف تحد من الخسارة على التجارة إلى 100 نقطة. في أسوأ السيناريو، سوف يفقد المتداول 190.59. وهذا يشمل تكلفة 90.59 من الخيار. الربح الصعودي غير محدود. الشكل 2: التحوط طويل غبوسد مع خيار وضع نسخة فوريكسوب الخيار ليس له قيمة جوهرية عندما يشتري التاجر ذلك. هذا هو الخروج من خيار المال. قيمة الوقت، أو قسط هناك لتعكس حقيقة أن السعر قد تسقط والخيار يمكن بالتالي تذهب في المال. يدفع التاجر 90.59 لهذا الامتياز للحصول على حماية من الجانب الهبوطي. هذا قسط يذهب إلى البائع من الخيار (الكاتب). لاحظ أن هيكل أعلاه من وضع زائد طويلة في الكامنة لديه نفس دفع كخيار مكالمة طويلة. كيفية إنشاء خيار سترادل، الخنق والفراشة في الأسواق شديدة التقلب وغير مؤكد أننا نشهد في وقت متأخر، وقف الخسائر لا يمكن الاعتماد عليها دائما. انتشار التداول وكيفية جعله يعمل إذا وجدت نفسك تكرار نفس الصفقات يوم في واليوم وكثير من التجار النشط تفعل. الخيار استراتيجيات البيع: تعليمي لماذا خيارات البيع كتابة الخيارات المكشوفة لديها دلالة التقليدية لالتقاط النيكل. خيارات البيع: كم هو الهامش الذي أحتاجه عند بيع الخيارات (الكتابة)، يعتبر أحد متطلبات الهامش أحد العوامل الحاسمة. التخطيط الصحيح. إنشاء استراتيجية تحوط مربحة بسيطة عندما يتحدث التجار عن التحوط، فإن ما يعنيه غالبا هو أنهم يريدون الحد من الخسائر ولكن لا تزال تبقي. كيفية تعزيز العائد مع المكالمات المغطاة ويضع الكتابة المكالمات المغطاة يمكن أن تزيد من العائد الكلي على خلاف ذلك مواقف التداول ثابتة إلى حد ما. ذلك. خيارات انتشار استراتيجيات انتشار الائتمان الأساسي ينطوي على بيع خيار خارج المال في حين شراء في وقت واحد. مشتقات العملات الأجنبية: استخدام مؤشرات الفائدة المفتوحة العملات الآجلة والعقود الآجلة هي حيث يوافق المتداولون على سعر تبادل عملتين في إستراتيجية محددة. فوريكس التحوط يتم فهم التحوط بشكل عام على أنه استراتيجية تحمي المستثمرين من وقوع الأحداث التي يمكن أن تسبب بعض الخسائر. والفكرة الكامنة وراء تحوط العملة هي شراء عملة وبيع آخر على أمل أن تقابل الخسائر في إحدى الصفقات الأرباح المحققة على تجارة أخرى. وتعمل هذه االستراتيجية بأكبر قدر من الكفاءة عندما ترتبط العمالت سلبا. وبالتالي، يجب عليك شراء الأمن الثاني جانبا من واحد كنت تملك بالفعل من أجل تحوطه بمجرد أن تتحرك في اتجاه غير متوقع. هذه الاستراتيجية، خلافا لمعظم استراتيجيات التداول التي نوقشت بالفعل، لا تستخدم لتحقيق الربح بل تهدف إلى الحد من المخاطر وعدم اليقين. ويعتبر هذا النوع من االستراتيجيات نوعا من االستراتيجية التي يتمثل هدفها الوحيد في التخفيف من المخاطر وتعزيز اإلمكانات الفائزة. على سبيل المثال يمكننا أن نأخذ بعض أزواج العملات ومحاولة إنشاء التحوط. دعونا نقول أنه في إطار زمني محدد الدولار الأمريكي قوي، وبعض أزواج العملات بما في ذلك الدولار تظهر قيم مختلفة. مثل، انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.60، ينخفض ​​الين الياباني بنسبة 0.75 ويخفض اليورو مقابل الدولار الأميركي بنسبة 0.30. كتجارة اتجاهية كان لدينا أفضل اتخاذ زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي الذي هو أسفل على الأقل، وبالتالي يدل على أنه إذا تغير اتجاه السوق، وسوف تذهب أعلى من غيرها من أزواج. بعد شراء زوج اليورو مقابل الدولار نحتاج إلى اختيار زوج العملات التي يمكن أن تكون بمثابة التحوط. مرة أخرى يجب أن ننظر إلى قيم العملة واختيار واحد الذي يظهر الضعف الأكثر مقارنة. في مثالنا كان جبي، و ورجبي سيكون خيارا جيدا. وبالتالي، يمكننا التحوط لدينا شراء التجارة يوروس وبيع ورجبي. ما هو أكثر أهمية أن نلاحظ في تحوط العملة هو أن الحد من المخاطر يعني دائما خفض الأرباح، وهنا، استراتيجية التحوط لا يضمن أرباحا ضخمة، بل يمكن أن تحوط الاستثمار الخاص بك وتساعدك على الهروب من الخسائر أو على الأقل الحد من مدى. ومع ذلك، إذا تم تطويرها بشكل صحيح، يمكن أن تؤدي استراتيجية تحوط العملة إلى أرباح لكلا الحرفين. استراتيجيات التداول ذات الصلة إفماركيتس. كورب. 2006-2017 شركة إفك ماركيتس هي وسيط رائد في الأسواق المالية العالمية التي تقدم خدمات تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت، فضلا عن العقود مقابل الفروقات المستقبلية والمؤشرات والأسهم والسلع. وتعمل الشركة بشكل مطرد منذ عام 2006 لخدمة عملائها في 18 لغة من 60 بلدا في جميع أنحاء العالم، بما يتفق تماما مع المعايير الدولية لخدمات الوساطة. تحذير المخاطر: تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات في السوق خارج البورصة ينطوي على مخاطر وخسائر كبيرة يمكن أن تتجاوز الاستثمار الخاص. لا تقدم إفك ماركيتس خدمات لسكان الولايات المتحدة واليابان.